Главная   >    Продукты   >    база типовых процесссов

Корпоративные финансы

Вернуться к списку
Процессов в модели: 10
Платно
Модель Корпоративные финансы относится к группе Обеспечивающих бизнес-процессов и описывает бизнес-процессы организации, касающиеся движения денежных средств, в том числе связанных с валютой, формирования, согласования и проведения платежей и формирования различных финансовых отчётов. В рамках некоторых процессов описано взаимодействие сотрудников Организации с Банком. Данная модель содержит два больших раздела - это Финансовое планирование и контроль, а также Казначейство, которое в свою очередь делится на две малые группы процессов - Управление платежами и Валютный контроль.
Модель содержит следующие процессы:
  • Формирование и анализ прогноза ликвидности
  • Формирование отчетов движения денежных средств
  • Управление остатками денежных средств
  • Управление заявками на платеж и маршрутизация
  • Формирование Реестра платежей и отправка платежей в Банк
  • Загрузка и обработка банковской выписки
  • Ведение уникального номера контракта
  • Учет и ведение сведений о валютных операциях
  • Учет и ведение справки о подтверждающих документах
  • Согласование требования авансового платежа (ТАП)